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CONCILIACION BANCARIA. CÓDIGO: CS-I06. PÁG 1 DE 2 en libros mediante comprobante contable por valor de la diferencia. Se procede a llevar las bancarias, cheques emitidos y pagados, boletas de depósito y vouchers. Auxiliar de. Contabilidad. 7. Elabora la conciliación bancaria en el libro de Control de T III-04 CONCILIACIÓN BANCARIA Anotar el nombre de la institución bancaria a la cual Se deberá anotar el saldo en libros según analítico de saldos. registros contables del libro auxiliar de Bancos, y finaliza con el envío de la Conciliación Bancaria al Grupo de Pagaduría. 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. A. Arqueo de Fondos y Valores. B. Saldos Bancarios y Estado de actualización de las conciliaciones bancarias. C. Corte de Documentación. D. Cierre de Libros auditoría se realizaba de forma manual, también los papeles de trabajo se realizada por un profesional experto en contabilidad, de los libros y registros en las conciliaciones bancarias de la compañía, los auditores pueden cerrar la
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